Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ ổn định sau đợt tăng giá sớm vào thứ Hai khi một loạt tin tức địa chính trị nổ ra. Tại Đức, đảng cực hữu AfD đã bị CDU vượt qua. Chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi gần 0.50% mức lỗ và đang giao dịch cao hơn một chút. Đô la đã phục hồi nhẹ so với một số loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa bao gồm đồng euro, bảng Anh và đô la Úc trước cuối tuần khi các nhà đầu tư củng cố vị thế trước nhiều dữ liệu lạm phát hơn vào tuần tới và theo dõi chặt chẽ các tiêu đề về thuế quan. Đô la đang phục hồi nhờ sự phục hồi kỹ thuật sau đợt bán tháo kéo dài trong những tuần gần đây, trong khi các loại tiền tệ khác cũng đang phục hồi mức chiết khấu rủi ro khi mối lo ngại về thương mại quay trở lại. Tuy nhiên, đô la đã thu hẹp mức tăng sau khi dữ liệu từ S&P Global vào thứ Sáu cho thấy hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng trong tháng này. Chỉ số đô la một lần nữa giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 106.13 trong phiên giao dịch châu Á sáng nay sau khi báo cáo tình hình của Đại học Michigan và dữ liệu bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ giảm. Các báo cáo vẫn giữ nguyên triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, mặc dù Fed sẽ vẫn giữ nguyên trong vài tháng tới.
Chỉ số Đô la Mỹ một lần nữa hoạt động kém hiệu quả vào đầu tuần này, giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay là 106.13. Sự ổn định của đồng Euro đang giúp ích. Về mặt tích cực, ngưỡng hỗ trợ trước đó là 106.63 (mức trung bình động 100 ngày) và 106.62 (mức cao nhất của ngày hôm qua) hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự vững chắc. Các mức tăng tiếp theo, 107.00 (mức tròn) phải được phục hồi trước khi lấy lại 107.26 (mức trung bình động 14 ngày). Về mặt tiêu cực, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở dưới mức 40 (mức mới nhất là khoảng 36), báo hiệu đà giảm mạnh. Nếu giảm xuống dưới 106.0 (mức tròn), 105.89 (mức kháng cự vào tháng 6 năm 2024) vẫn sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ vững chắc tiếp theo. Vì chỉ báo động lượng RSI vẫn chưa chạm đến ngưỡng quá bán. Do đó, đường trung bình động 200 ngày là 104.99 và 105.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) có thể là các mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.90. mục tiêu: 106.40. 106.30.
Dầu thô giao ngay WTI
Giá dầu thô WTI tương lai đã phục hồi lên khoảng 70.80 đô la trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Hai sau khi chạm mức thấp nhất trong bảy tuần là khoảng 70.00 đô la vào thứ Sáu. Triển vọng giá dầu vẫn chưa chắc chắn khi các nhà đầu tư tìm kiếm thêm tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Giá dầu thô WTI vẫn ở mức trên 70.00 đô la một thùng trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Hai. Tuy nhiên, giá dầu thô đã phải đối mặt với áp lực giảm do kỳ vọng về việc nối lại hoạt động xuất khẩu từ các mỏ dầu của người Kurd. Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn tập trung vào các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, đã bước sang năm thứ tư vào thứ Hai. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 6 tháng 3 để thảo luận về hỗ trợ bổ sung cho Ukraine và các đảm bảo an ninh của châu Âu. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiềm năng trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Các thông báo liên quan đến thuế quan tiếp theo của Tổng thống Trump có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu và gây thêm áp lực giảm giá dầu thô. Cuối cùng, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ việc công bố chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu - chỉ số lạm phát được Fed ưa chuộng - có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về chính sách lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương.
Như có thể thấy từ biểu đồ kỹ thuật hàng tuần gần đây, chỉ báo MACD, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cũng đang vượt lên trên đường tín hiệu, cho thấy giá dầu có thể sắp phục hồi. Mức hỗ trợ hiện tại được ước tính ở mức tâm lý là 70 đô la và tâm lý thị trường có phần lạc quan do rủi ro cung ứng ở Nga và tăng trưởng nhu cầu tiềm năng ở các nền kinh tế lớn. Nếu giá vượt qua đường trung bình động 100 ngày là 71.25 đô la và 71.47 đô la (mức cao nhất của thứ sáu), nó có thể kích hoạt thêm sự quan tâm mua và mức tiếp theo sẽ thách thức đường trung bình động 200 ngày là 73.46 đô la. Ngược lại, nếu giá dầu thô giảm xuống dưới mốc 70.00 đô la, nó sẽ tiếp tục hướng đến 68.50 {mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái) và 67.51 {mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 12 năm 2024). Ở mức này, nó có thể thu hút sự hỗ trợ mới, do đó duy trì triển vọng thị trường cân bằng nhưng thận trọng lạc quan.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 70.65 ngày hôm nay, dừng lỗ: 70.50; mục tiêu: 71.80; 72.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng lên mức cao mới là 2956 đô la vào đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai khi đồng đô la vẫn vững chắc và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ hầu như không thay đổi. Giá vàng giảm xuống gần 2920 đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Kim loại quý này đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại do hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, sự không chắc chắn và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể hạn chế đà giảm của giá vàng, sau đó đã phục hồi lên khoảng 2940 đô la. Kim loại màu vàng đã phải đối mặt với một số áp lực bán sau khi giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là 2955 đô la vào tuần trước. Đây chỉ là một động thái cổ điển của mức cao nhất mọi thời đại mới và hoạt động chốt lời, nhưng các yếu tố cơ bản của vàng vẫn vững chắc. Sự không chắc chắn xung quanh tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị đã thúc đẩy nhu cầu của các nhà đầu tư đối với vàng. Căng thẳng thương mại đang diễn ra tiếp tục thúc đẩy lạm phát và lo ngại về tăng trưởng, do đó, sự quan tâm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn đã tăng lên.
Tuần trước, giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục một lần nữa, đạt 2956 đô la/oz, mức cao kỷ lục thứ mười một trong năm nay. Hiện tại, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng xu hướng này có vẻ đã tạm dừng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, đã giảm trở lại từ vùng quá mua, mở ra cánh cửa cho giá vàng giảm trở lại và người mua đang mất dần lợi thế. Các vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên cần theo dõi là 2905 đô la (trung bình động 14 ngày) và 2900 đô la (mức tâm lý thị trường). Sau khi vượt qua, người bán sẽ nhắm mục tiêu vào mức thấp dao động là 2877 đô la vào ngày 14 tháng 2 tiếp theo là mức 2848.50 đô la (trung bình động 25 ngày) vào ngày 12 tháng 2 Ngược lại, nếu giá vàng tăng trên 2945-2950 đô la, mức kháng cự đầu tiên sẽ là 2955 đô la (mức cao lịch sử trước đó) và 2975 đô la, tiếp theo là 3.000 đô la.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2946.00 đô la, dừng lỗ: 294200 đô la; mục tiêu: 2970.00; 2975.00.
AUD/USD
AUD/USD đã thu hẹp mức tăng sau khi tăng lên khoảng 0.6400 vào cuối phiên giao dịch tại châu Âu vào thứ Hai. Cặp AUD đã giảm khi đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ, với các nhà đầu tư lờ đi tác động của dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) yếu của S&P Hoa Kỳ cho tháng 2 được công bố vào thứ Sáu. AUD/USD đã tăng nhẹ lên khoảng 0.6370 vào đầu phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Hai. Đồng đô la Úc đã thu hút một số giao dịch mua khi chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch phục hồi nông thôn trong bản thiết kế chính sách hàng năm của mình. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh cải cách nông thôn để phục hồi ngành nông nghiệp và tăng cường an ninh lương thực trước thuế quan của Hoa Kỳ, suy thoái kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết vào thứ Năm rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tiêu dùng và cải thiện sinh kế của người dân. Bất kỳ diễn biến tích cực nào về kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc đều có thể thúc đẩy đồng đô la Úc, đối tác thương mại chính của Trung Quốc. Dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ đã kéo đồng đô la Mỹ giảm, tạo ra động lực cho AUD/USD. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát trong tuần này và theo dõi chặt chẽ các tiêu đề về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump.
Theo quan điểm về xu hướng của tháng 2. AUD/USD đã phục hồi lên trên 0.6400 sau khi giảm xuống mức thấp gần 5 năm là 0.6087 vào đầu tháng này, tăng hơn 5%. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi lên gần mức cao 60.00. củng cố thêm triển vọng tích cực và tránh xa vùng quá mua. Hiện tại, AUD/USD đang giảm sau khi kiểm tra mốc 0.6400. Đồng thời, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) in các thanh màu xanh lá cây phẳng hơn, cho thấy đà tăng chậm lại. Do đó, ngưỡng hỗ trợ ban đầu bên dưới là 0.6326 (trung bình động 14 ngày) và mức thị trường tâm lý là 0.6300). Một sự phá vỡ sẽ trực tiếp nhắm mục tiêu 0.6270 (trung bình động 34 ngày). Về mặt tích cực, có thể theo dõi các khu vực 0.6405{trung bình động 100 ngày} và 0.6409{mức cao nhất của tuần trước}. Khi các mức dừng bị phá vỡ, 0.6471{trung bình động 120 ngày} sẽ được thử nghiệm liên tục.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6336. dừng lỗ: 0.6325; mục tiêu: 0.6375; 0.6385.
GBP/USD
GBP/USD luân phiên tăng và giảm từ mức thấp 1.2600 để ứng phó với tình trạng thiếu định hướng rõ ràng trên thị trường toàn cầu và diễn biến giá chậm chạp quanh đồng đô la Mỹ. Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới với một lưu ý tích cực, tăng lên khoảng 1.2680 trong phiên giao dịch châu Á, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Giá giao ngay hiện cao hơn đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.2644) và tiếp tục tạo đà khi tâm lý đối với đồng đô la Mỹ suy yếu. Mối lo ngại về tác động của thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đối với tăng trưởng giá cả và chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như sự phục hồi của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ, đã trở thành những yếu tố chính làm suy yếu đồng đô la trú ẩn an toàn. Trong khi đó, cặp GBP/USD dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi triển vọng bi quan của Ngân hàng Anh và vẫn chịu ảnh hưởng của động lực giá đồng đô la Mỹ. Trong trường hợp không có bất kỳ dữ liệu kinh tế nào thúc đẩy thị trường có liên quan, bối cảnh cơ bản cho thấy đường kháng cự đối với giá giao ngay vẫn là hướng lên. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ triển vọng về xu hướng tăng liên tục được thấy trong tháng qua hoặc lâu hơn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD cuối cùng đã được công nhận tại mức kháng cự tĩnh là 1.2644 (đường trung bình động 100 ngày) vào cuối tuần trước. Sự đột phá đi lên cũng thúc đẩy người mua thách thức đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 1.2787. Chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), vẫn ở trên đường giữa và hiện đang ở gần mức 61. cho thấy xu hướng tăng vẫn còn trong ngắn hạn. Nếu đà tăng tiếp tục, mức kháng cự mạnh tiếp theo là 1.2788. đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Một sự đột phá bền vững trên mức này sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới hướng tới mốc tâm lý 1.2850. Mốc số tròn 1.2900 có thể thách thức cam kết giảm giá. Nếu cặp tiền này bắt đầu điều chỉnh, ngưỡng hỗ trợ trong tuần này là 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường). Nếu người bán giữ tỷ giá hối đoái dưới mức này, 1.2536 (trung bình động 14 ngày) sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của họ.
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2610. dừng lỗ: 1.2600. mục tiêu: 1.2650. 1.2660.
USD/JPY
USD/JPY tăng vọt lên khoảng 149.80 và đồng yên yếu đi do trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm điều chỉnh nhỏ. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm trong năm nay. Đồng đô la Mỹ phục hồi khi các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng yếu kém của Hoa Kỳ. Đồng yên tiếp tục tăng giá sau mức tăng mạnh so với đồng đô la vào tuần trước, với tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới mốc 149.00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 là 148.85. Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mạnh mẽ từ Nhật Bản được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã thúc đẩy thêm tâm lý trên báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV tuần trước. Điều này cho thấy rằng mức tăng lương liên tục có thể thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, ám chỉ rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể sẽ tích cực hơn trong việc tăng lãi suất so với dự kiến ban đầu và tiếp tục hỗ trợ đồng yên. Hơn nữa, việc bán đô la mới có lợi cho đồng yên và thúc đẩy cặp USD/JPY giảm trong ngày thứ tư liên tiếp, đánh dấu ngày thứ bảy có biến động tiêu cực trong tám ngày qua.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ mức tăng nào sau đó đều có thể phải đối mặt với sức kháng cự mạnh quanh mốc tâm lý 150.00. Một số giao dịch mua theo sau có thể đẩy USD/JPY trở lại mức cao nhất của thứ Sáu, quanh vùng 150.70-150.75 và lần lượt hướng tới ngưỡng hỗ trợ ngang 150.90-151.00. Ngưỡng sau sẽ đóng vai trò là điểm ngoặt quan trọng, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn và đẩy giá giao ngay lên ngưỡng kháng cự trung gian là 151.40. hướng tới mốc 152.00. Mặt khác, mốc 149.00. tiếp theo là mức thấp nhất trong phiên giao dịch châu Á ở khu vực 148.85. hiện có vẻ như đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay trước ngưỡng 148.65 hoặc mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2024. Việc không giữ được các mức hỗ trợ đã đề cập ở trên sẽ khiến USD/JPY có nguy cơ tăng tốc độ giảm hơn nữa về phía mốc số tròn 148.00. Quỹ đạo đi xuống có thể mở rộng thêm đến ngưỡng hỗ trợ có liên quan tiếp theo trong khu vực ngang 147.35 của mức thấp dao động ngày 8 tháng 10 năm 2024 và cuối cùng có thể giảm xuống mốc 147.00.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 149.98. dừng lỗ: 150.20; mục tiêu: 148.85. 148.70.
EUR/USD
EUR/USD đã đảo ngược một phần đà giảm của thứ Sáu và tạm thời quay trở lại khu vực dưới 1.0500 trong bối cảnh thiếu định hướng và sự nhẹ nhõm về mặt chính trị sau cuộc bầu cử của Đức. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã thu hút một số lực mua vào quanh mức 1.0480. Đồng euro đã tăng trên 1.0500 khi phe bảo thủ Đức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử như mong đợi. Các nhà giao dịch đang chờ đợi thêm kết quả từ cuộc bầu cử của Đức. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy đảng đối lập Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ của Đức và đồng minh Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã nhận được số phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử liên bang Đức vào Chủ Nhật. Điều này đưa nhà lãnh đạo Friedrich Metz vào đúng hướng để trở thành thủ tướng tiếp theo. Dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ đã kéo đồng đô la xuống thấp hơn. Trong khi đó, PMI sản xuất đã tăng từ 51.2 lên 51.6 trong cùng kỳ báo cáo. PMI dịch vụ đã giảm từ 52.9 vào tháng 1 xuống 49.7 vào tháng 2. cho thấy động lực suy yếu trong lĩnh vực dịch vụ. Mặt khác, những lo ngại về nền kinh tế Hoa Kỳ và các mối đe dọa thuế quan mới từ Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã phủ bóng đen lên thị trường toàn cầu. Điều này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và tạo ra sức đề kháng cho EUR/USD.
Về mặt kỹ thuật, tiềm năng tăng giá của EUR/USD có vẻ hạn chế trong dài hạn. Cặp tiền này đang giao dịch ở mức cao nhất trong phạm vi của tuần trước nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 110 ngày giảm giá vững chắc, tạo ra sức đề kháng động quanh mức 1.0586. Trong khi đó, đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày cao hơn nhiều so với đường trung bình ngắn hạn và đang có xu hướng giảm vừa phải. Trong khi đó, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn trong xu hướng tăng quanh mức 55.00. cho thấy sự quan tâm của người mua tăng lên. Trên mức 1.0550-1.0586. mức kháng cự tiếp theo là 1.0600 (mức tâm lý). Mặt khác, việc phá vỡ dưới 1.0500 có thể dẫn đến sự sụt giảm về khu vực 1.0320. với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.0421 (23.6% Fibonacci phục hồi từ 1.1213 lên 1.0177). Một sự phá vỡ rõ ràng trên ngưỡng sau sẽ lộ ra 1.0400. điểm cao về mặt tâm lý của thị trường.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0453. dừng lỗ: 1.0440. mục tiêu: 1.0490. 1.0500.
Đô la Mỹ ổn định sau đợt tăng giá sớm vào thứ Hai khi một loạt tin tức địa chính trị nổ ra. Tại Đức, đảng cực hữu AfD đã bị CDU vượt qua. Chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi gần 0.50% mức lỗ và đang giao dịch cao hơn một chút. Đô la đã phục hồi nhẹ so với một số loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa bao gồm đồng euro, bảng Anh và đô la Úc trước cuối tuần khi các nhà đầu tư củng cố vị thế trước nhiều dữ liệu lạm phát hơn vào tuần tới và theo dõi chặt chẽ các tiêu đề về thuế quan. Đô la đang phục hồi nhờ sự phục hồi kỹ thuật sau đợt bán tháo kéo dài trong những tuần gần đây, trong khi các loại tiền tệ khác cũng đang phục hồi mức chiết khấu rủi ro khi mối lo ngại về thương mại quay trở lại. Tuy nhiên, đô la đã thu hẹp mức tăng sau khi dữ liệu từ S&P Global vào thứ Sáu cho thấy hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng trong tháng này. Chỉ số đô la một lần nữa giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 106.13 trong phiên giao dịch châu Á sáng nay sau khi báo cáo tình hình của Đại học Michigan và dữ liệu bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ giảm. Các báo cáo vẫn giữ nguyên triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, mặc dù Fed sẽ vẫn giữ nguyên trong vài tháng tới.
Chỉ số Đô la Mỹ một lần nữa hoạt động kém hiệu quả vào đầu tuần này, giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay là 106.13. Sự ổn định của đồng Euro đang giúp ích. Về mặt tích cực, ngưỡng hỗ trợ trước đó là 106.63 (mức trung bình động 100 ngày) và 106.62 (mức cao nhất của ngày hôm qua) hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự vững chắc. Các mức tăng tiếp theo, 107.00 (mức tròn) phải được phục hồi trước khi lấy lại 107.26 (mức trung bình động 14 ngày). Về mặt tiêu cực, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở dưới mức 40 (mức mới nhất là khoảng 36), báo hiệu đà giảm mạnh. Nếu giảm xuống dưới 106.0 (mức tròn), 105.89 (mức kháng cự vào tháng 6 năm 2024) vẫn sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ vững chắc tiếp theo. Vì chỉ báo động lượng RSI vẫn chưa chạm đến ngưỡng quá bán. Do đó, đường trung bình động 200 ngày là 104.99 và 105.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) có thể là các mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.90. mục tiêu: 106.40. 106.30.
Dầu thô giao ngay WTI
Giá dầu thô WTI tương lai đã phục hồi lên khoảng 70.80 đô la trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Hai sau khi chạm mức thấp nhất trong bảy tuần là khoảng 70.00 đô la vào thứ Sáu. Triển vọng giá dầu vẫn chưa chắc chắn khi các nhà đầu tư tìm kiếm thêm tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Giá dầu thô WTI vẫn ở mức trên 70.00 đô la một thùng trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Hai. Tuy nhiên, giá dầu thô đã phải đối mặt với áp lực giảm do kỳ vọng về việc nối lại hoạt động xuất khẩu từ các mỏ dầu của người Kurd. Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn tập trung vào các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, đã bước sang năm thứ tư vào thứ Hai. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 6 tháng 3 để thảo luận về hỗ trợ bổ sung cho Ukraine và các đảm bảo an ninh của châu Âu. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiềm năng trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Các thông báo liên quan đến thuế quan tiếp theo của Tổng thống Trump có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu và gây thêm áp lực giảm giá dầu thô. Cuối cùng, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ việc công bố chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu - chỉ số lạm phát được Fed ưa chuộng - có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về chính sách lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương.
Như có thể thấy từ biểu đồ kỹ thuật hàng tuần gần đây, chỉ báo MACD, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cũng đang vượt lên trên đường tín hiệu, cho thấy giá dầu có thể sắp phục hồi. Mức hỗ trợ hiện tại được ước tính ở mức tâm lý là 70 đô la và tâm lý thị trường có phần lạc quan do rủi ro cung ứng ở Nga và tăng trưởng nhu cầu tiềm năng ở các nền kinh tế lớn. Nếu giá vượt qua đường trung bình động 100 ngày là 71.25 đô la và 71.47 đô la (mức cao nhất của thứ sáu), nó có thể kích hoạt thêm sự quan tâm mua và mức tiếp theo sẽ thách thức đường trung bình động 200 ngày là 73.46 đô la. Ngược lại, nếu giá dầu thô giảm xuống dưới mốc 70.00 đô la, nó sẽ tiếp tục hướng đến 68.50 {mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái) và 67.51 {mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 12 năm 2024). Ở mức này, nó có thể thu hút sự hỗ trợ mới, do đó duy trì triển vọng thị trường cân bằng nhưng thận trọng lạc quan.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 70.65 ngày hôm nay, dừng lỗ: 70.50; mục tiêu: 71.80; 72.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng lên mức cao mới là 2956 đô la vào đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai khi đồng đô la vẫn vững chắc và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ hầu như không thay đổi. Giá vàng giảm xuống gần 2920 đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Kim loại quý này đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại do hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, sự không chắc chắn và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể hạn chế đà giảm của giá vàng, sau đó đã phục hồi lên khoảng 2940 đô la. Kim loại màu vàng đã phải đối mặt với một số áp lực bán sau khi giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là 2955 đô la vào tuần trước. Đây chỉ là một động thái cổ điển của mức cao nhất mọi thời đại mới và hoạt động chốt lời, nhưng các yếu tố cơ bản của vàng vẫn vững chắc. Sự không chắc chắn xung quanh tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị đã thúc đẩy nhu cầu của các nhà đầu tư đối với vàng. Căng thẳng thương mại đang diễn ra tiếp tục thúc đẩy lạm phát và lo ngại về tăng trưởng, do đó, sự quan tâm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn đã tăng lên.
Tuần trước, giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục một lần nữa, đạt 2956 đô la/oz, mức cao kỷ lục thứ mười một trong năm nay. Hiện tại, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng xu hướng này có vẻ đã tạm dừng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, đã giảm trở lại từ vùng quá mua, mở ra cánh cửa cho giá vàng giảm trở lại và người mua đang mất dần lợi thế. Các vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên cần theo dõi là 2905 đô la (trung bình động 14 ngày) và 2900 đô la (mức tâm lý thị trường). Sau khi vượt qua, người bán sẽ nhắm mục tiêu vào mức thấp dao động là 2877 đô la vào ngày 14 tháng 2 tiếp theo là mức 2848.50 đô la (trung bình động 25 ngày) vào ngày 12 tháng 2 Ngược lại, nếu giá vàng tăng trên 2945-2950 đô la, mức kháng cự đầu tiên sẽ là 2955 đô la (mức cao lịch sử trước đó) và 2975 đô la, tiếp theo là 3.000 đô la.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2946.00 đô la, dừng lỗ: 294200 đô la; mục tiêu: 2970.00; 2975.00.
AUD/USD
AUD/USD đã thu hẹp mức tăng sau khi tăng lên khoảng 0.6400 vào cuối phiên giao dịch tại châu Âu vào thứ Hai. Cặp AUD đã giảm khi đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ, với các nhà đầu tư lờ đi tác động của dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) yếu của S&P Hoa Kỳ cho tháng 2 được công bố vào thứ Sáu. AUD/USD đã tăng nhẹ lên khoảng 0.6370 vào đầu phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Hai. Đồng đô la Úc đã thu hút một số giao dịch mua khi chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch phục hồi nông thôn trong bản thiết kế chính sách hàng năm của mình. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh cải cách nông thôn để phục hồi ngành nông nghiệp và tăng cường an ninh lương thực trước thuế quan của Hoa Kỳ, suy thoái kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết vào thứ Năm rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tiêu dùng và cải thiện sinh kế của người dân. Bất kỳ diễn biến tích cực nào về kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc đều có thể thúc đẩy đồng đô la Úc, đối tác thương mại chính của Trung Quốc. Dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ đã kéo đồng đô la Mỹ giảm, tạo ra động lực cho AUD/USD. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát trong tuần này và theo dõi chặt chẽ các tiêu đề về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump.
Theo quan điểm về xu hướng của tháng 2. AUD/USD đã phục hồi lên trên 0.6400 sau khi giảm xuống mức thấp gần 5 năm là 0.6087 vào đầu tháng này, tăng hơn 5%. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi lên gần mức cao 60.00. củng cố thêm triển vọng tích cực và tránh xa vùng quá mua. Hiện tại, AUD/USD đang giảm sau khi kiểm tra mốc 0.6400. Đồng thời, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) in các thanh màu xanh lá cây phẳng hơn, cho thấy đà tăng chậm lại. Do đó, ngưỡng hỗ trợ ban đầu bên dưới là 0.6326 (trung bình động 14 ngày) và mức thị trường tâm lý là 0.6300). Một sự phá vỡ sẽ trực tiếp nhắm mục tiêu 0.6270 (trung bình động 34 ngày). Về mặt tích cực, có thể theo dõi các khu vực 0.6405{trung bình động 100 ngày} và 0.6409{mức cao nhất của tuần trước}. Khi các mức dừng bị phá vỡ, 0.6471{trung bình động 120 ngày} sẽ được thử nghiệm liên tục.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6336. dừng lỗ: 0.6325; mục tiêu: 0.6375; 0.6385.
GBP/USD
GBP/USD luân phiên tăng và giảm từ mức thấp 1.2600 để ứng phó với tình trạng thiếu định hướng rõ ràng trên thị trường toàn cầu và diễn biến giá chậm chạp quanh đồng đô la Mỹ. Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới với một lưu ý tích cực, tăng lên khoảng 1.2680 trong phiên giao dịch châu Á, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Giá giao ngay hiện cao hơn đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.2644) và tiếp tục tạo đà khi tâm lý đối với đồng đô la Mỹ suy yếu. Mối lo ngại về tác động của thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đối với tăng trưởng giá cả và chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như sự phục hồi của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ, đã trở thành những yếu tố chính làm suy yếu đồng đô la trú ẩn an toàn. Trong khi đó, cặp GBP/USD dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi triển vọng bi quan của Ngân hàng Anh và vẫn chịu ảnh hưởng của động lực giá đồng đô la Mỹ. Trong trường hợp không có bất kỳ dữ liệu kinh tế nào thúc đẩy thị trường có liên quan, bối cảnh cơ bản cho thấy đường kháng cự đối với giá giao ngay vẫn là hướng lên. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ triển vọng về xu hướng tăng liên tục được thấy trong tháng qua hoặc lâu hơn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD cuối cùng đã được công nhận tại mức kháng cự tĩnh là 1.2644 (đường trung bình động 100 ngày) vào cuối tuần trước. Sự đột phá đi lên cũng thúc đẩy người mua thách thức đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 1.2787. Chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), vẫn ở trên đường giữa và hiện đang ở gần mức 61. cho thấy xu hướng tăng vẫn còn trong ngắn hạn. Nếu đà tăng tiếp tục, mức kháng cự mạnh tiếp theo là 1.2788. đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Một sự đột phá bền vững trên mức này sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới hướng tới mốc tâm lý 1.2850. Mốc số tròn 1.2900 có thể thách thức cam kết giảm giá. Nếu cặp tiền này bắt đầu điều chỉnh, ngưỡng hỗ trợ trong tuần này là 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường). Nếu người bán giữ tỷ giá hối đoái dưới mức này, 1.2536 (trung bình động 14 ngày) sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của họ.
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2610. dừng lỗ: 1.2600. mục tiêu: 1.2650. 1.2660.
USD/JPY
USD/JPY tăng vọt lên khoảng 149.80 và đồng yên yếu đi do trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm điều chỉnh nhỏ. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm trong năm nay. Đồng đô la Mỹ phục hồi khi các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng yếu kém của Hoa Kỳ. Đồng yên tiếp tục tăng giá sau mức tăng mạnh so với đồng đô la vào tuần trước, với tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới mốc 149.00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 là 148.85. Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mạnh mẽ từ Nhật Bản được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã thúc đẩy thêm tâm lý trên báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV tuần trước. Điều này cho thấy rằng mức tăng lương liên tục có thể thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, ám chỉ rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể sẽ tích cực hơn trong việc tăng lãi suất so với dự kiến ban đầu và tiếp tục hỗ trợ đồng yên. Hơn nữa, việc bán đô la mới có lợi cho đồng yên và thúc đẩy cặp USD/JPY giảm trong ngày thứ tư liên tiếp, đánh dấu ngày thứ bảy có biến động tiêu cực trong tám ngày qua.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ mức tăng nào sau đó đều có thể phải đối mặt với sức kháng cự mạnh quanh mốc tâm lý 150.00. Một số giao dịch mua theo sau có thể đẩy USD/JPY trở lại mức cao nhất của thứ Sáu, quanh vùng 150.70-150.75 và lần lượt hướng tới ngưỡng hỗ trợ ngang 150.90-151.00. Ngưỡng sau sẽ đóng vai trò là điểm ngoặt quan trọng, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn và đẩy giá giao ngay lên ngưỡng kháng cự trung gian là 151.40. hướng tới mốc 152.00. Mặt khác, mốc 149.00. tiếp theo là mức thấp nhất trong phiên giao dịch châu Á ở khu vực 148.85. hiện có vẻ như đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay trước ngưỡng 148.65 hoặc mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2024. Việc không giữ được các mức hỗ trợ đã đề cập ở trên sẽ khiến USD/JPY có nguy cơ tăng tốc độ giảm hơn nữa về phía mốc số tròn 148.00. Quỹ đạo đi xuống có thể mở rộng thêm đến ngưỡng hỗ trợ có liên quan tiếp theo trong khu vực ngang 147.35 của mức thấp dao động ngày 8 tháng 10 năm 2024 và cuối cùng có thể giảm xuống mốc 147.00.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 149.98. dừng lỗ: 150.20; mục tiêu: 148.85. 148.70.
EUR/USD
EUR/USD đã đảo ngược một phần đà giảm của thứ Sáu và tạm thời quay trở lại khu vực dưới 1.0500 trong bối cảnh thiếu định hướng và sự nhẹ nhõm về mặt chính trị sau cuộc bầu cử của Đức. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã thu hút một số lực mua vào quanh mức 1.0480. Đồng euro đã tăng trên 1.0500 khi phe bảo thủ Đức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử như mong đợi. Các nhà giao dịch đang chờ đợi thêm kết quả từ cuộc bầu cử của Đức. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy đảng đối lập Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ của Đức và đồng minh Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã nhận được số phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử liên bang Đức vào Chủ Nhật. Điều này đưa nhà lãnh đạo Friedrich Metz vào đúng hướng để trở thành thủ tướng tiếp theo. Dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ đã kéo đồng đô la xuống thấp hơn. Trong khi đó, PMI sản xuất đã tăng từ 51.2 lên 51.6 trong cùng kỳ báo cáo. PMI dịch vụ đã giảm từ 52.9 vào tháng 1 xuống 49.7 vào tháng 2. cho thấy động lực suy yếu trong lĩnh vực dịch vụ. Mặt khác, những lo ngại về nền kinh tế Hoa Kỳ và các mối đe dọa thuế quan mới từ Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã phủ bóng đen lên thị trường toàn cầu. Điều này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và tạo ra sức đề kháng cho EUR/USD.
Về mặt kỹ thuật, tiềm năng tăng giá của EUR/USD có vẻ hạn chế trong dài hạn. Cặp tiền này đang giao dịch ở mức cao nhất trong phạm vi của tuần trước nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 110 ngày giảm giá vững chắc, tạo ra sức đề kháng động quanh mức 1.0586. Trong khi đó, đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày cao hơn nhiều so với đường trung bình ngắn hạn và đang có xu hướng giảm vừa phải. Trong khi đó, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn trong xu hướng tăng quanh mức 55.00. cho thấy sự quan tâm của người mua tăng lên. Trên mức 1.0550-1.0586. mức kháng cự tiếp theo là 1.0600 (mức tâm lý). Mặt khác, việc phá vỡ dưới 1.0500 có thể dẫn đến sự sụt giảm về khu vực 1.0320. với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.0421 (23.6% Fibonacci phục hồi từ 1.1213 lên 1.0177). Một sự phá vỡ rõ ràng trên ngưỡng sau sẽ lộ ra 1.0400. điểm cao về mặt tâm lý của thị trường.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0453. dừng lỗ: 1.0440. mục tiêu: 1.0490. 1.0500.
